Plan de Tesorería

Cuadro de origen y aplicación de fondos

Fondos absorbidos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Aumento inmovil. material	19.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento inmov. inmaterial	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento otros inmovilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento gastos amortizables	6.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversión	25.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Fondo Maniobra	11.904,82	-158,51	4.783,84	6.730,74	11.665,73
Otros Fondos Absorbidos	65,55	-228,30	-1.845,15	-2.263,80	-2.823,31
Total Fondos	37.639,95	-386,81	2.938,69	4.466,94	8.842,42

Fondos generados (beneficios + amortizaciones)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas e ingresos	30.804,00	35.904,22	41.443,51	48.269,04	56.721,52
Costes de compra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en trabajos	9.243,79	9.427,19	9.615,83	9.808,79	10.005,12
Gastos personal y Seg. Social	16.416,63	21.709,16	22.383,13	23.075,40	23.536,90
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones	3.813,39	3.336,80	2.981,80	2.704,57	2.693,80
Resultados Financieros	-876,22	-966,06	-725,87	-475,40	-214,21
Resultados Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios antes de impuestos	453,98	465,01	5.736,87	12.204,87	20.271,49
Impuestos	158,89	162,75	2.007,90	4.271,71	7.095,02
Beneficios después de impuestos	295,08	302,26	3.728,96	7.933,17	13.176,47
Fondos Generados	4.108,47	3.639,06	6.710,76	10.637,73	15.870,27